招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 04/22/2024
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查阅日期: 04/22/2024
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 04/22/2024 | 84.1270000 | 88.5548000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 04/22/2024 | 10.7231000 | 11.2875000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 04/22/2024 | 93.4583000 | 98.3772000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 04/22/2024 | 11.9125000 | 12.5395000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 04/22/2024 | 81.0359000 | 85.3010000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 04/22/2024 | 10.3291000 | 10.8728000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 04/22/2024 | 65.0258000 | 68.4483000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 04/22/2024 | 8.2884000 | 8.7247000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 04/22/2024 | 162.3527000 | 170.8976000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 04/22/2024 | 20.6940000 | 21.7832000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 04/22/2024 | 40.1496000 | 42.2628000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 04/22/2024 | 5.1176000 | 5.3870000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 04/22/2024 | 91.8970000 | 96.7337000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 04/22/2024 | 11.7135000 | 12.3300000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 04/22/2024 | 121.2592000 | 127.6413000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 04/22/2024 | 15.4561000 | 16.2696000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 04/22/2024 | 306.1314000 | 322.2436000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 04/22/2024 | 39.0205000 | 41.0743000 | 10/08/2002 |
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