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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/24/2019起提供至04/22/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 215.0897 | (04/22/2024) |
| 发售价 | 215.0897 | (04/22/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 217.2675 | (04/10/2024) |
| 低 | 171.9055 | (04/26/2023) |
| 04/24/2019 至 04/22/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/22/2024 | 215.0897 |
| 04/19/2024 | 212.0986 |
| 04/18/2024 | 211.7274 |
| 04/16/2024 | 212.4880 |
| 04/15/2024 | 213.1517 |
| 04/12/2024 | 215.4740 |
| 04/10/2024 | 217.2675 |
| 04/08/2024 | 215.9720 |
| 04/05/2024 | 214.4833 |
| 04/03/2024 | 212.0546 |
| 04/02/2024 | 212.8235 |
| 03/28/2024 | 210.3754 |
| 03/27/2024 | 208.5082 |
| 03/26/2024 | 207.6623 |
| 03/22/2024 | 207.7575 |
| 03/21/2024 | 207.6974 |
| 03/20/2024 | 205.3924 |
| 03/19/2024 | 204.7952 |
| 03/18/2024 | 207.9702 |
| 03/15/2024 | 207.9376 |
| 03/14/2024 | 209.0861 |
| 03/13/2024 | 205.5954 |
| 03/12/2024 | 211.4298 |
| 03/11/2024 | 212.2358 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
