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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球美元基金"A(累算)"股 - FTGLU
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景顺环球消费趋势基金 A (累积) - INGLU
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摩根基金-环球债券收益基金(分派) - JFICU
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摩根基金-美元浮动净值货币基金 - JFMMU
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美盛环球基金系列 - 美盛西方资产亚洲机会基金(分派) - LMAOU
美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金 A 类累积 - LMUGU
美盛环球基金系列 - 美盛锐思美国小型资本机会基金A类累积 - LMUSU
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贝莱德全球基金 - 亚太股票入息基金"A" - MLAIU
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万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" - MLESU
贝莱德全球基金 ─ 环球资产配置基金"A" - MLGAU
贝莱德全球基金 - 系统分析环球小型企业基金 "A" - MLGSU
万通保险贝莱德全球基金–日本中小型企业特别时机基金"A" - MLJOU
贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" - MLLAU
贝莱德全球基金–可持续能源基金"A" - MLNEU
贝莱德全球基金 - 美元货币基金 "A" - MLUDU
贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 "A" - MLUHU
贝莱德全球基金 - 营养科学基金"A" - MLWAU
贝莱德全球基金 ─ 世界能源基金"A" - MLWEU
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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" - MLWHU
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万通保险利息保证基金 - MMGIU
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万通保险施罗德欧元债券"A1"股 - SCEBU
万通保险施罗德欧元股票基金"A1"股 - SCEEU
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) - SCEMU
施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 - SCFMU
施罗德环球基金系列 ─ 大中华"A1"股 - SCGCU
施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 - SCGGU
施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 - SCGPU
万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 - SCHBU
万通保险施罗德金融市场基金 - SCHDU
万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 - SCHEU
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惠理价值基金 - "B"单位 - VPAFU
Value Partners 中华汇聚基金 - VPBHU
惠理价值基金 - "C" 单位 - VPCFU
惠理医药行业基金 - VPHCU
惠理高息股票基金 - A1类别 - VPHDU
Value Partners 中国大陆焦点基金 - VPMFU
共找到 150 项投资选择

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编号 资产类别 投资选择名称 估值日 赎回价/发售价
(美元)
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现金股息
支付记录
ACAIU 债券市场 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 05/25/2022 29.3100 / 29.3100
不适用
ACGHU 债券市场 AB FCP I - 环球高收益基金"A2" 05/25/2022 15.5100 / 15.5100
不适用
ACIHU 行业投资 联博 ─ 国际健康护理基金"A" 05/25/2022 489.8300 / 489.8300
不适用
ACILU 单一国家投资 联博 - 印度增长基金"AX" 05/25/2022 162.9600 / 162.9600
不适用
AGAPU 地区市场 安本标准 - 亚太股票基金 05/25/2022 87.6550 / 87.6550
不适用
AGASU 地区市场 安本标准 - 亚洲小型公司基金 05/25/2022 47.7043 / 47.7043
不适用
AGCHU 单一国家投资 安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 05/25/2022 26.3031 / 26.3031
不适用
AGEBU 债券市场 安本标准 - 新兴市场债券基金 05/25/2022 39.5759 / 39.5759
不适用
AGESU 地区市场 安本标准 - 新兴市场小型公司基金 05/25/2022 20.8968 / 20.8968
不适用
AGINU 单一国家投资 安本标准 - 印度股票基金 05/25/2022 176.6556 / 176.6556
不适用
共找到 150 项投资选择

以上赎回/发售价乃投资选择的单位价格。

备註 :

以下投资选择已停售或暂停交易:

  • 安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU) 已于03/07/2013停售

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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