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安本基金 - 亚洲小型公司基金 (AGASU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 51.7074 | (03/26/2024) |
发售价 | 51.7074 | (03/26/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 52.8210 | (03/08/2024) |
低 | 44.1154 | (10/26/2023) |
03/29/2019 至 03/26/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 51.7074 |
03/25/2024 | 51.5899 |
03/22/2024 | 51.6182 |
03/21/2024 | 52.2495 |
03/20/2024 | 51.5524 |
03/19/2024 | 51.3266 |
03/18/2024 | 51.9422 |
03/15/2024 | 51.9866 |
03/14/2024 | 52.4911 |
03/13/2024 | 51.9006 |
03/12/2024 | 52.4721 |
03/11/2024 | 52.6116 |
03/08/2024 | 52.8210 |
03/07/2024 | 52.5269 |
03/06/2024 | 52.2629 |
03/05/2024 | 52.4577 |
03/04/2024 | 52.4613 |
03/01/2024 | 52.0653 |
02/29/2024 | 51.9716 |
02/28/2024 | 51.5985 |
02/27/2024 | 51.8654 |
02/26/2024 | 51.9489 |
02/23/2024 | 51.9035 |
02/22/2024 | 51.8232 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。