环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 44.9623 | (03/26/2024) |
发售价 | 44.9623 | (03/26/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 44.9623 | (03/26/2024) |
低 | 38.4164 | (05/10/2023) |
03/29/2019 至 03/26/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 44.9623 |
03/25/2024 | 44.9164 |
03/22/2024 | 44.9033 |
03/21/2024 | 44.7787 |
03/20/2024 | 44.5234 |
03/19/2024 | 44.4013 |
03/18/2024 | 44.4013 |
03/15/2024 | 44.4483 |
03/14/2024 | 44.6283 |
03/13/2024 | 44.5750 |
03/12/2024 | 44.5628 |
03/11/2024 | 44.6874 |
03/08/2024 | 44.6569 |
03/07/2024 | 44.4566 |
03/06/2024 | 44.3899 |
03/05/2024 | 44.3196 |
03/04/2024 | 44.2604 |
03/01/2024 | 44.1077 |
02/29/2024 | 43.9435 |
02/28/2024 | 43.9584 |
02/27/2024 | 43.9872 |
02/26/2024 | 44.1204 |
02/23/2024 | 43.8161 |
02/22/2024 | 43.6504 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。