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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价44.9623(03/26/2024)
发售价44.9623(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
44.9623(03/26/2024)
38.4164(05/10/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/202444.9623
03/25/202444.9164
03/22/202444.9033
03/21/202444.7787
03/20/202444.5234
03/19/202444.4013
03/18/202444.4013
03/15/202444.4483
03/14/202444.6283
03/13/202444.5750
03/12/202444.5628
03/11/202444.6874
03/08/202444.6569
03/07/202444.4566
03/06/202444.3899
03/05/202444.3196
03/04/202444.2604
03/01/202444.1077
02/29/202443.9435
02/28/202443.9584
02/27/202443.9872
02/26/202444.1204
02/23/202443.8161
02/22/202443.6504

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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