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成分基金資料/價格

環球債券基金 (GLBF)

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估值日
(月/日/年)
單位價格
(港元)
07/04/202211.9554
06/30/202211.9497
06/29/202211.9114
06/28/202211.9051
06/27/202211.9246
06/24/202211.9444
06/23/202211.9446
06/22/202211.9255
06/21/202211.8936
06/20/202211.9195
06/17/202211.9136
06/16/202211.9523
06/15/202211.9140
06/14/202211.8757
06/13/202211.8951
06/10/202211.9918
06/09/202212.0496
06/08/202212.0883
06/07/202212.1077
06/06/202212.1079
06/02/202212.1729
06/01/202212.1538
05/31/202212.1925
05/30/202212.2634
05/27/202212.2639
05/26/202212.2513
05/25/202212.2579
05/24/202212.2452
05/23/202212.1812
05/20/202212.1881
05/19/202212.1755
05/18/202212.1245
05/17/202212.1054
05/16/202212.1260
05/13/202212.1138
05/12/202212.1523
05/11/202212.1525
05/10/202212.1142
05/06/202212.0828
05/05/202212.1345
05/04/202212.1990
05/03/202212.1543
04/29/202212.1936
04/28/202212.2002
04/27/202212.2453
04/26/202212.2970
04/25/202212.2843
04/22/202212.2784
04/21/202212.3171
04/20/202212.3430

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