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強積金/退休金

成分基金資料/價格

環球均衡基金 (GLSF)

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估值日
(月/日/年)
單位價格
(港元)
07/04/202220.8972
06/30/202220.9097
06/29/202220.9568
06/28/202221.0687
06/27/202221.0973
06/24/202220.9980
06/23/202220.8046
06/22/202220.7129
06/21/202220.7877
06/20/202220.6405
06/17/202220.6152
06/16/202220.6623
06/15/202220.7649
06/14/202220.6270
06/13/202220.7388
06/10/202221.2224
06/09/202221.4824
06/08/202221.6314
06/07/202221.5765
06/06/202221.5867
06/02/202221.5808
06/01/202221.5631
05/31/202221.6843
05/30/202221.7037
05/27/202221.5673
05/26/202221.3273
05/25/202221.2818
05/24/202221.2734
05/23/202221.3391
05/20/202221.2675
05/19/202221.1108
05/18/202221.2228
05/17/202221.3069
05/16/202221.0387
05/13/202221.0226
05/12/202220.8569
05/11/202221.0150
05/10/202220.9417
05/06/202221.1767
05/05/202221.4183
05/04/202221.5766
05/03/202221.5775
04/29/202221.5993
04/28/202221.4984
04/27/202221.3974
04/26/202221.4445
04/25/202221.5008
04/22/202221.7252
04/21/202221.9295
04/20/202222.0599

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