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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金"A(每月派息)"股 - FTGBU
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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金"A(每月派息)"股(分派) - FTICU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金"A(累算)"股 - FTTEU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 "A (累算)" 股 - FTUSU
滙豐亞洲債券基金"AC"類 - HSABU
滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) - HSAHU
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滙豐環球投資基金 ─ 環球新興市場股票"AD"類 - HSEMU
滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券"AM2"類(分派) - HSGHU
滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 - HSINU
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景順亞洲消費動力基金 A (累積) - INCDU
景順環球消費趨勢基金 A (累積) - INGLU
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萬通保險景順泛歐洲基金 A (每年派息) - INPEU
摩根亞洲總收益債券基金 - JFABU
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摩根亞洲增長基金 - JFADU
摩根東協基金 - JFASU
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JFEEU
摩根基金-環球債券收益基金(分派) - JFICU
摩根印尼基金 - JFINU
摩根南韓基金 - JFKOU
摩根馬來西亞基金 - JFMAU
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摩根環球天然資源基金"A" - JFNRU
摩根菲律賓基金 - JFPHU
摩根台灣基金 A - JFTAU
摩根泰國基金 - JFTHU
摩根越南機會基金 - JFVOU
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) - LMAOU
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金 A 類累積 - LMUGU
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF銳思美國小型資本機會基金A類累積 - LMUSU
MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LIMITED - MADFU
貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A" - MLABU
貝萊德全球基金 - 中國債券基金"A" - MLCBU
萬通保險貝萊德全球基金–新興歐洲基金"A" - MLEEU
萬通保險貝萊德全球基金–歐洲特別時機基金"A" - MLESU
貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" - MLGAU
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 "A" - MLGSU
萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" - MLJOU
貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" - MLLAU
貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金 "A" - MLMAU
貝萊德全球基金–可持續能源基金"A" - MLNEU
貝萊德全球基金 - 天然資源基金"A" - MLNRU
貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金"A" (分派) - MLSGU
貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" - MLUDU
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" - MLUHU
貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" - MLWAU
貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" - MLWEU
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A" - MLWFU
貝萊德全球基金 ─ 世界黃金基金"A" - MLWGU
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A" - MLWHU
貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" - MLWMU
萬通保險利息保證基金 - MMGIU
Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金"A"股 - MSAPU
Morgan Stanley Investment Funds 環球品牌基金"A"股 - MSBRU
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金"A"股 - MSGBU
景順環球股票收益基金 A (累積) - MSGVU
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金"A"股 - MSUAU
Morgan Stanley Investment Funds 美國房地產基金"A"股 - MSUPU
信安環球投資基金-優先證券基金 - PRPSU
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 - SCABU
施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 - SCBRU
萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 - SCEBU
萬通保險施羅德歐元股票基金"A1"股 - SCEEU
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) - SCEMU
施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 - SCFMU
施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 - SCGCU
施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 - SCGGU
施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 - SCGPU
萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 - SCHBU
萬通保險施羅德金融市場基金 - SCHDU
萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 - SCHEU
施羅德環球基金系列 - 環球持續增長"A"股 - SCSGU
惠理價值基金 - "B"單位 - VPAFU
Value Partners 中華匯聚基金 - VPBHU
惠理價值基金 - "C" 單位 - VPCFU
惠理醫藥行業基金 - VPHCU
惠理高息股票基金 - A1類別 - VPHDU
Value Partners 中國大陸焦點基金 - VPMFU
共找到 161 項投資選擇

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(美元)
相關基金單張
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現金股息
支付記錄
ACAIU 債券市場 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 03/26/2024 30.3700 / 30.3700
不適用
ACGHU 債券市場 AB FCP I - 環球高收益基金"A2" 03/26/2024 17.4900 / 17.4900
不適用
ACIHU 行業投資 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" 03/26/2024 592.4400 / 592.4400
不適用
ACILU 單一國家投資 聯博 - 印度增長基金"AX" 03/26/2024 205.7400 / 205.7400
不適用
AGAPU 地區市場 安本基金 - 亞太可持續股票基金 03/26/2024 84.9572 / 84.9572
不適用
AGASU 地區市場 安本基金 - 亞洲小型公司基金 03/26/2024 51.7074 / 51.7074
不適用
AGCHU 單一國家投資 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 03/26/2024 19.8719 / 19.8719
不適用
AGEBU 債券市場 安本基金 - 新興市場債券基金 03/26/2024 44.9623 / 44.9623
不適用
AGESU 地區市場 安本基金 - 新興市場小型公司基金 03/26/2024 24.9517 / 24.9517
不適用
AGINU 單一國家投資 安本基金 - 印度股票基金 03/26/2024 207.6623 / 207.6623
不適用
共找到 161 項投資選擇

以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。

備註 :

以下投資選擇已停售或暫停交易:

  • 安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU) 已於03/07/2013停售

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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