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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2017起提供至05/25/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價47.7043(05/25/2022)
發售價47.7043(05/25/2022)
 
52週贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
46.4727(05/12/2022)
 
05/29/2017 至 05/25/2022
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/25/202247.7043
05/24/202247.7768
05/23/202248.6289
05/20/202248.6330
05/19/202247.8471
05/18/202248.6308
05/17/202248.4095
05/16/202246.9174
05/13/202247.0261
05/12/202246.4727
05/11/202247.8085
05/10/202247.2526
05/06/202249.0348
05/05/202250.6583
05/04/202250.1744
05/03/202250.5314
04/29/202251.1588
04/28/202250.4122
04/27/202250.4120
04/26/202250.7947
04/25/202250.4487
04/22/202252.3031
04/21/202253.3327
04/20/202253.3023

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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