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安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2017起提供至05/25/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價26.3031(05/25/2022)
發售價26.3031(05/25/2022)
 
52週贖回價 (美元)
45.3546(06/01/2021)
25.5276(03/15/2022)
 
05/29/2017 至 05/25/2022
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
24.0162(10/30/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/25/202226.3031
05/24/202226.3079
05/23/202227.1000
05/20/202227.4852
05/19/202226.4762
05/18/202226.9062
05/17/202226.9352
05/16/202226.0442
05/13/202226.0880
05/12/202225.6580
05/11/202226.2139
05/10/202225.5699
05/05/202227.3326
04/29/202227.9623
04/28/202226.6067
04/27/202226.4530
04/26/202225.9323
04/25/202225.6385
04/22/202227.0258
04/21/202227.1009
04/20/202227.8269
04/19/202228.3173
04/14/202229.1406
04/13/202228.7586

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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