環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

安本標準 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2017起提供至05/25/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價39.5759(05/25/2022)
發售價39.5759(05/25/2022)
 
52週贖回價 (美元)
49.5818(09/16/2021)
39.0858(05/20/2022)
 
05/29/2017 至 05/25/2022
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
36.8745(03/24/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/25/202239.5759
05/24/202239.4238
05/23/202239.2273
05/20/202239.0858
05/19/202239.1012
05/18/202239.3326
05/17/202239.4172
05/16/202239.4690
05/13/202239.4702
05/12/202239.5965
05/11/202239.5748
05/10/202239.5062
05/06/202240.1750
05/05/202240.5241
05/04/202240.3430
05/03/202240.2931
04/29/202240.7358
04/28/202240.9076
04/27/202241.0440
04/26/202241.1172
04/25/202241.1752
04/22/202241.1536
04/21/202241.5747
04/20/202241.2013

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X