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安本標準 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2017起提供至05/25/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價20.8968(05/25/2022)
發售價20.8968(05/25/2022)
 
52週贖回價 (美元)
27.2295(09/15/2021)
20.3235(05/12/2022)
 
05/29/2017 至 05/25/2022
贖回價 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/25/202220.8968
05/24/202220.9477
05/23/202221.2142
05/20/202221.2353
05/19/202220.9370
05/18/202221.4689
05/17/202221.3242
05/16/202220.7719
05/13/202220.6302
05/12/202220.3235
05/11/202220.8084
05/10/202220.6894
05/06/202221.3748
05/05/202222.1640
05/04/202221.9901
05/03/202222.0447
04/29/202222.2920
04/28/202222.0218
04/27/202221.9158
04/26/202222.1293
04/25/202222.0252
04/22/202222.9369
04/21/202223.3005
04/20/202223.2726

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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