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安本標準 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/26/2018起提供至03/23/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 20.7002 | (03/23/2023) |
| 發售價 | 20.7002 | (03/23/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 24.2631 | (04/04/2022) |
| 低 | 18.4731 | (10/25/2022) |
| 03/26/2018 至 03/23/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 27.2960 | (02/18/2021) |
| 低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 03/23/2023 | 20.7002 |
| 03/22/2023 | 20.5489 |
| 03/21/2023 | 20.4233 |
| 03/20/2023 | 20.2401 |
| 03/17/2023 | 20.5035 |
| 03/16/2023 | 20.1829 |
| 03/15/2023 | 20.4226 |
| 03/14/2023 | 20.2380 |
| 03/13/2023 | 20.4998 |
| 03/10/2023 | 20.5321 |
| 03/09/2023 | 20.8299 |
| 03/08/2023 | 20.7530 |
| 03/07/2023 | 21.0395 |
| 03/06/2023 | 21.0455 |
| 03/03/2023 | 20.9065 |
| 03/02/2023 | 20.8272 |
| 03/01/2023 | 20.7845 |
| 02/28/2023 | 20.6187 |
| 02/27/2023 | 20.5054 |
| 02/24/2023 | 20.7089 |
| 02/23/2023 | 20.8916 |
| 02/22/2023 | 20.8057 |
| 02/21/2023 | 21.0657 |
| 02/20/2023 | 21.0752 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
