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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/23/2019起提供至04/16/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 212.4880 | (04/16/2024) |
| 發售價 | 212.4880 | (04/16/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 217.2675 | (04/10/2024) |
| 低 | 169.4952 | (04/21/2023) |
| 04/23/2019 至 04/16/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 04/16/2024 | 212.4880 |
| 04/15/2024 | 213.1517 |
| 04/12/2024 | 215.4740 |
| 04/10/2024 | 217.2675 |
| 04/08/2024 | 215.9720 |
| 04/05/2024 | 214.4833 |
| 04/03/2024 | 212.0546 |
| 04/02/2024 | 212.8235 |
| 03/28/2024 | 210.3754 |
| 03/27/2024 | 208.5082 |
| 03/26/2024 | 207.6623 |
| 03/22/2024 | 207.7575 |
| 03/21/2024 | 207.6974 |
| 03/20/2024 | 205.3924 |
| 03/19/2024 | 204.7952 |
| 03/18/2024 | 207.9702 |
| 03/15/2024 | 207.9376 |
| 03/14/2024 | 209.0861 |
| 03/13/2024 | 205.5954 |
| 03/12/2024 | 211.4298 |
| 03/11/2024 | 212.2358 |
| 03/07/2024 | 213.2921 |
| 03/06/2024 | 212.4281 |
| 03/05/2024 | 211.6988 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
