環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價207.6623(03/26/2024)
發售價207.6623(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
213.2921(03/07/2024)
169.4260(04/03/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
227.2672(09/23/2021)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/2024207.6623
03/22/2024207.7575
03/21/2024207.6974
03/20/2024205.3924
03/19/2024204.7952
03/18/2024207.9702
03/15/2024207.9376
03/14/2024209.0861
03/13/2024205.5954
03/12/2024211.4298
03/11/2024212.2358
03/07/2024213.2921
03/06/2024212.4281
03/05/2024211.6988
03/04/2024212.4875
03/01/2024212.0522
02/29/2024211.1964
02/28/2024209.0046
02/27/2024212.1777
02/26/2024210.8141
02/23/2024211.1148
02/22/2024211.1262
02/21/2024208.8174
02/20/2024209.7313

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X