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萬通保險安本基金 - 日本可持續股票基金 (AGJAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價4.9867(03/26/2024)
發售價4.9867(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
5.0436(03/21/2024)
3.9320(10/26/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.3097(03/16/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/20244.9867
03/25/20244.9641
03/22/20245.0090
03/21/20245.0436
03/20/20244.9280
03/19/20244.9928
03/18/20244.9449
03/15/20244.8548
03/14/20244.8724
03/13/20244.8676
03/12/20244.8927
03/11/20244.9226
03/08/20244.9936
03/07/20244.9541
03/06/20244.9526
03/05/20244.9270
03/04/20244.9144
03/01/20244.8887
02/29/20244.8121
02/28/20244.7986
02/27/20244.8147
02/26/20244.8198
02/23/20244.7922
02/22/20244.7917

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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