環球系列及財智之選系列

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霸菱香港中國基金 (BAHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價925.4100(03/26/2024)
發售價925.4100(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
1,165.5800(04/03/2023)
835.0400(01/22/2024)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
835.0400(01/22/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/2024925.4100
03/25/2024918.7000
03/22/2024916.9800
03/21/2024943.6200
03/20/2024929.0000
03/19/2024926.0900
03/15/2024935.2600
03/14/2024945.7200
03/13/2024947.7600
03/12/2024943.2000
03/11/2024922.2700
03/08/2024915.9500
03/07/2024906.8700
03/06/2024916.5400
03/05/2024904.3800
03/04/2024923.2500
03/01/2024918.5200
02/29/2024916.2800
02/28/2024916.9600
02/27/2024927.7800
02/26/2024914.8700
02/23/2024921.1100
02/22/2024917.5800
02/21/2024905.3300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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