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萬通保險富達靈活債券基金"A"股 (FISBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價0.6609(03/26/2024)
發售價0.6609(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
0.6723(03/11/2024)
0.5806(10/19/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
0.8410(06/09/2021)
0.4989(09/26/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/20240.6609
03/25/20240.6585
03/22/20240.6647
03/21/20240.6691
03/20/20240.6626
03/19/20240.6605
03/18/20240.6611
03/15/20240.6615
03/14/20240.6645
03/13/20240.6666
03/12/20240.6677
03/11/20240.6723
03/08/20240.6673
03/07/20240.6635
03/06/20240.6614
03/05/20240.6591
03/04/20240.6552
03/01/20240.6534
02/29/20240.6553
02/28/20240.6539
02/27/20240.6540
02/26/20240.6532
02/23/20240.6554
02/22/20240.6521

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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