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摩根越南機會基金 (JFVOU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/28/2019起提供至03/26/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 21.4200 | (03/26/2024) |
發售價 | 21.4200 | (03/26/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 21.8400 | (09/06/2023) |
低 | 17.0100 | (10/31/2023) |
03/28/2019 至 03/26/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 28.7400 | (01/04/2022) |
低 | 11.2900 | (03/24/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 21.4200 |
03/25/2024 | 21.2600 |
03/22/2024 | 21.5400 |
03/21/2024 | 21.3900 |
03/20/2024 | 21.1400 |
03/19/2024 | 20.9500 |
03/18/2024 | 20.9800 |
03/15/2024 | 21.3000 |
03/14/2024 | 21.4200 |
03/13/2024 | 21.5500 |
03/12/2024 | 21.0100 |
03/11/2024 | 20.9100 |
03/08/2024 | 21.1300 |
03/07/2024 | 21.4500 |
03/06/2024 | 21.2300 |
03/05/2024 | 21.3600 |
03/04/2024 | 21.1800 |
03/01/2024 | 21.1300 |
02/29/2024 | 20.9700 |
02/28/2024 | 20.9000 |
02/27/2024 | 20.6500 |
02/26/2024 | 20.2600 |
02/23/2024 | 20.0200 |
02/22/2024 | 20.3800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。