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貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金"A" (MLAIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/23/2019起提供至02/28/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 17.7800 | (02/28/2023) |
| 發售價 | 17.7800 | (02/28/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | - | () |
| 低 | - | () |
| 04/23/2019 至 02/28/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 22.8300 | (02/17/2021) |
| 低 | 12.1300 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 02/28/2023 | 17.7800 |
| 02/27/2023 | 17.7800 |
| 02/24/2023 | 17.7800 |
| 02/23/2023 | 17.8400 |
| 02/22/2023 | 17.8500 |
| 02/21/2023 | 18.1100 |
| 02/20/2023 | 18.2200 |
| 02/17/2023 | 18.0900 |
| 02/16/2023 | 18.3100 |
| 02/15/2023 | 18.2000 |
| 02/14/2023 | 18.5000 |
| 02/13/2023 | 18.4500 |
| 02/10/2023 | 18.5300 |
| 02/09/2023 | 18.6600 |
| 02/08/2023 | 18.5700 |
| 02/07/2023 | 18.4100 |
| 02/06/2023 | 18.4000 |
| 02/03/2023 | 18.7700 |
| 02/02/2023 | 18.8400 |
| 02/01/2023 | 18.7500 |
| 01/31/2023 | 18.6000 |
| 01/30/2023 | 18.9200 |
| 01/27/2023 | 18.9600 |
| 01/26/2023 | 18.9000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
