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滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券"AM2"類(分派) - HSGHU
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景順亞洲資產配置基金 A (累積) - INABU
景順亞洲機遇股票基金 A (累積) - INAOU
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景順環球消費趨勢基金 A (累積) - INGLU
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Value Partners 中國大陸焦點基金 - VPMFU
共找到 150 項投資選擇

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(美元)
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支付記錄
ACAIU 債券市場 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 05/25/2022 29.3100 / 29.3100
不適用
ACGHU 債券市場 AB FCP I - 環球高收益基金"A2" 05/25/2022 15.5100 / 15.5100
不適用
ACIHU 行業投資 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" 05/25/2022 489.8300 / 489.8300
不適用
ACILU 單一國家投資 聯博 - 印度增長基金"AX" 05/25/2022 162.9600 / 162.9600
不適用
AGAPU 地區市場 安本標準 - 亞太股票基金 05/25/2022 87.6550 / 87.6550
不適用
AGASU 地區市場 安本標準 - 亞洲小型公司基金 05/25/2022 47.7043 / 47.7043
不適用
AGCHU 單一國家投資 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 05/25/2022 26.3031 / 26.3031
不適用
AGEBU 債券市場 安本標準 - 新興市場債券基金 05/25/2022 39.5759 / 39.5759
不適用
AGESU 地區市場 安本標準 - 新興市場小型公司基金 05/25/2022 20.8968 / 20.8968
不適用
AGINU 單一國家投資 安本標準 - 印度股票基金 05/25/2022 176.6556 / 176.6556
不適用
AGJAU 單一國家投資 萬通保險安本標準 - 日本可持續股票基金 05/25/2022 4.2012 / 4.2012
不適用
AGTEU 行業投資 安本標準 - 環球創新股票基金 05/25/2022 7.0496 / 7.0496
不適用
AGWOU 環球股票市場 安本標準 - 環球可持續股票基金 05/25/2022 21.3664 / 21.3664
不適用
ALAIU 行業投資 安聯環球人工智能股票基金 05/25/2022 19.0800 / 19.0800
不適用
ALAMU 組合資產 安聯亞洲多元入息基金 05/25/2022 12.1700 / 12.1700
不適用
ALIGU 組合資產 安聯收益及增長基金(分派) 05/25/2022 8.2100 / 8.2100
BADEU 債券市場 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(分派) 05/26/2022 7.8900 / 7.8900
BAEEU 地區市場 霸菱東歐基金 02/28/2022 46.4100 / 46.4100
不適用
BAEUU 地區市場 萬通保險霸菱歐洲精選基金 05/26/2022 57.6894 / 57.6894
不適用
BAGGU 單一國家投資 萬通保險霸菱德國增長基金 A類別美元累積 05/26/2022 11.0000 / 11.0000
不適用
BAGHU 債券市場 霸菱環球高收益債券基金(分派) 05/26/2022 82.3800 / 82.3800
BAGRU 行業投資 霸菱環球資源基金 05/26/2022 23.5500 / 23.5500
不適用
BAHCU 地區市場 霸菱香港中國基金 05/26/2022 1,200.3600 / 1,200.3600
不適用
BAHYU 債券市場 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 05/26/2022 7.6900 / 7.6900
不適用
BAIBU 債券市場 霸菱環球債券基金 05/26/2022 23.1200 / 23.1200
不適用
BAKFU 單一國家投資 霸菱韓國聯接基金 05/26/2022 23.6700 / 23.6700
不適用
BAPAU 地區市場 霸菱大東協基金 05/26/2022 239.2100 / 239.2100
不適用
BASSU 債券市場 霸菱環球高級抵押債券基金(分派) 05/26/2022 84.1700 / 84.1700
BPAQU 行業投資 萬通保險法巴水資源基金 05/24/2022 193.6822 / 193.6822
不適用
BPBEU 單一國家投資 法巴巴西股票基金 05/24/2022 93.9800 / 93.9800
不適用
BPCIU 行業投資 法巴主要消費品創新股票基金 05/24/2022 262.9100 / 262.9100
不適用
BPEMU 債券市場 法巴新興市場智取債券基金 05/24/2022 173.4300 / 173.4300
不適用
BPHCU 單一國家投資 法巴中國股票基金 05/24/2022 427.6200 / 427.6200
不適用
BPIBU 債券市場 萬通保險法巴全球通脹掛鈎債券基金 05/24/2022 164.1200 / 164.1200
不適用
BPREU 單一國家投資 法巴俄羅斯股票基金 02/25/2022 74.1400 / 74.1400
不適用
BPUBU 債券市場 法巴美元短期債券基金 05/24/2022 470.0300 / 470.0300
不適用
BPWCU 債券市場 法巴全球可換股債券基金 05/24/2022 125.4300 / 125.4300
不適用
BPWEU 行業投資 法巴能源轉型基金 05/24/2022 109.2400 / 109.2400
不適用
CTCSU 單一國家投資 華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 05/26/2022 12.0930 / 12.0930
不適用
FIAPU 地區市場 富達基金 - 亞太股息基金"A"股 05/26/2022 28.3700 / 28.3700
不適用
FIASU 地區市場 富達基金 ─ 東協基金"A"股 05/26/2022 33.6500 / 33.6500
不適用
FIAUU 單一國家投資 萬通保險富達澳洲多元化股票基金"A"股 05/26/2022 71.7395 / 71.7395
不適用
FICFU 單一國家投資 富達基金 - 中國焦點基金"A"股 05/26/2022 62.7900 / 62.7900
不適用
FICIU 環球股票市場 萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 05/26/2022 74.3281 / 74.3281
不適用
FIEAU 地區市場 富達基金 - 新興亞洲基金 "A" 股 05/26/2022 19.4600 / 19.4600
不適用
FIEFU 地區市場 富達基金 -新興市場基金 "A累算" 05/26/2022 18.6300 / 18.6300
不適用
FIEGU 地區市場 萬通保險富達歐洲增長基金"A"股 05/26/2022 19.2636 / 19.2636
不適用
FIEMU 地區市場 富達基金 -新興「歐非中東」基金"A累算" 05/26/2022 10.4000 / 10.4000
不適用
FIFSU 行業投資 萬通保險富達環球金融服務基金"A"股 05/26/2022 47.9945 / 47.9945
不適用
FIGCU 地區市場 富達基金 – 大中華基金"A"股 05/26/2022 248.0000 / 248.0000
不適用
FIGFU 環球股票市場 富達基金 - 環球焦點基金 "A"股 05/26/2022 17.8800 / 17.8800
不適用
FIGIU 組合資產 富達基金-可持續發展多元收益基金"A"股 05/26/2022 18.6700 / 18.6700
不適用
FIPAU 地區市場 富達基金 - 太平洋基金"A"股 05/26/2022 38.5800 / 38.5800
不適用
FISBU 債券市場 萬通保險富達靈活債券基金"A"股 05/26/2022 0.6646 / 0.6646
不適用
FISEU 地區市場 富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金"A"股 05/26/2022 10.1600 / 10.1600
不適用
FIUBU 債券市場 富達基金 - 美元債券基金"A"股 05/26/2022 7.3880 / 7.3880
不適用
FSAEU 地區市場 首域盈信亞洲股本優點基金 05/26/2022 55.4070 / 55.4070
不適用
FSCHU 單一國家投資 首域盈信中國增長基金 05/26/2022 177.1312 / 177.1312
不適用
FSEMU 地區市場 盈信全球新興市場領先基金 05/26/2022 23.3887 / 23.3887
不適用
FSGCU 地區市場 首域盈信大中華增長基金 05/26/2022 119.8002 / 119.8002
不適用
FSGIU 環球股票市場 首源全球基建基金 05/26/2022 14.2177 / 14.2177
不適用
FTAGU 地區市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金"A(累算)"股 05/26/2022 34.7400 / 34.7400
不適用
FTBAU 組合資產 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球均衡增長基金"A(每季派息)"股 05/26/2022 23.2300 / 23.2300
不適用
FTBDU 行業投資 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金"A(累算)"股 05/26/2022 29.5600 / 29.5600
不適用
FTEBU 債券市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 05/26/2022 7.8500 / 7.8500
不適用
FTEEU 地區市場 萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 02/25/2022 22.1266 / 22.1266
不適用
FTEMU 地區市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金"A(累算)"股 05/26/2022 39.7700 / 39.7700
不適用
FTESU 地區市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場小型公司基金 "A(累算)"股 05/26/2022 12.9400 / 12.9400
不適用
FTGBU 債券市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金"A(每月派息)"股 05/26/2022 12.9300 / 12.9300
不適用
FTGLU 環球股票市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球美元基金"A(累算)"股 05/26/2022 41.4100 / 41.4100
不適用
FTGSU 環球股票市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金"A(累算)"股 05/26/2022 46.5300 / 46.5300
不適用
FTGTU 債券市場 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金"A(累算)"股 05/26/2022 24.9800 / 24.9800
不適用
FTTEU 行業投資 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金"A(累算)"股 05/26/2022 30.5400 / 30.5400
不適用
FTUSU 單一國家投資 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 "A (累算)" 股 05/26/2022 22.4200 / 22.4200
不適用
HSABU 債券市場 滙豐亞洲債券基金"AC"類 05/26/2022 13.1470 / 13.1470
不適用
HSAHU 債券市場 滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) 05/26/2022 6.5610 / 6.5610
HSCHU 單一國家投資 滙豐環球投資基金 ─ 中國股票"AD"類 05/25/2022 96.6020 / 96.6020
不適用
HSECU 環球股票市場 滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念"AD"類 05/25/2022 11.2400 / 11.2400
不適用
HSEMU 地區市場 滙豐環球投資基金 ─ 環球新興市場股票"AD"類 05/25/2022 17.1630 / 17.1630
不適用
HSGHU 債券市場 滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券"AM2"類(分派) 05/25/2022 8.8360 / 8.8360
HSINU 單一國家投資 滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 05/25/2022 216.2390 / 216.2390
不適用
INABU 組合資產 景順亞洲資產配置基金 A (累積) 05/25/2022 22.0200 / 22.0200
不適用
INAOU 地區市場 景順亞洲機遇股票基金 A (累積) 05/25/2022 124.8300 / 124.8300
不適用
INCDU 地區市場 景順亞洲消費動力基金 A (累積) 05/25/2022 14.8900 / 14.8900
不適用
INGLU 行業投資 景順環球消費趨勢基金 A (累積) 05/25/2022 55.8700 / 55.8700
不適用
INJDU 單一國家投資 萬通保險景順日本股票探索價值社會責任基金A (累積 / 美元對沖) 05/25/2022 16.3000 / 16.3000
不適用
INPEU 地區市場 萬通保險景順泛歐洲基金 A (每年派息) 05/25/2022 20.2900 / 20.2900
不適用
JFABU 債券市場 摩根亞洲總收益債券基金 05/26/2022 8.7800 / 8.7800
不適用
JFACU 地區市場 萬通保險摩根亞洲小型企業基金 05/26/2022 1.9295 / 1.9295
不適用
JFADU 地區市場 摩根亞洲增長基金 05/26/2022 17.6500 / 17.6500
不適用
JFASU 地區市場 摩根東協基金 05/26/2022 141.2900 / 141.2900
不適用
JFEEU 地區市場 摩根基金-新興歐洲股票基金 02/25/2022 80.3700 / 80.3700
不適用
JFICU 債券市場 摩根基金-環球債券收益基金(分派) 05/26/2022 8.4600 / 8.4600
JFINU 單一國家投資 摩根印尼基金 05/25/2022 28.5400 / 28.5400
不適用
JFKOU 單一國家投資 摩根南韓基金 05/26/2022 75.9400 / 75.9400
不適用
JFMAU 單一國家投資 摩根馬來西亞基金 05/26/2022 56.1800 / 56.1800
不適用
JFMMU 貨幣市場 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 05/25/2022 105.4600 / 105.4600
不適用
JFNRU 行業投資 摩根環球天然資源基金"A" 05/26/2022 14.5100 / 14.5100
不適用
JFPHU 單一國家投資 摩根菲律賓基金 05/26/2022 109.5700 / 109.5700
不適用
JFTAU 單一國家投資 摩根台灣基金 A 05/26/2022 25.7000 / 25.7000
不適用
JFTHU 單一國家投資 摩根泰國基金 05/26/2022 177.7900 / 177.7900
不適用
JFVOU 單一國家投資 摩根越南機會基金 05/26/2022 22.6200 / 22.6200
不適用
LMAOU 債券市場 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金(分派) 05/26/2022 69.3700 / 69.3700
LMUGU 單一國家投資 美盛環球基金系列 - 美盛凱利美國進取型增長基金 A 類累積 05/26/2022 208.4500 / 208.4500
不適用
LMUSU 單一國家投資 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金A類累積 05/26/2022 268.6900 / 268.6900
不適用
MADFU 另類投資 MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LIMITED 05/24/2022 54.3800 / 54.3800
不適用
MLABU 債券市場 貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A" 05/25/2022 38.2600 / 38.2600
不適用
MLAIU 地區市場 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金"A" 05/25/2022 18.0100 / 18.0100
不適用
MLEEU 地區市場 萬通保險貝萊德全球基金–新興歐洲基金"A" 02/28/2022 60.1600 / 60.1600
不適用
MLESU 地區市場 萬通保險貝萊德全球基金–歐洲特別時機基金"A" 05/25/2022 55.0300 / 55.0300
不適用
MLGAU 組合資產 貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" 05/25/2022 67.1000 / 67.1000
不適用
MLGSU 環球股票市場 貝萊德全球基金 - 系統分析環球小型企業基金 "A" 05/25/2022 124.0200 / 124.0200
不適用
MLJOU 單一國家投資 萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" 05/25/2022 62.3000 / 62.3000
不適用
MLLAU 地區市場 貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" 05/25/2022 60.9600 / 60.9600
不適用
MLNEU 行業投資 貝萊德全球基金–可持續能源基金"A" 05/25/2022 14.7100 / 14.7100
不適用
MLUDU 貨幣市場 貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" 05/25/2022 158.1919 / 158.1919
不適用
MLUHU 債券市場 貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" 05/25/2022 34.9800 / 34.9800
不適用
MLWAU 行業投資 貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" 05/25/2022 14.6500 / 14.6500
不適用
MLWEU 行業投資 貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" 05/25/2022 23.8800 / 23.8800
不適用
MLWFU 行業投資 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A" 05/25/2022 31.7300 / 31.7300
不適用
MLWGU 行業投資 貝萊德全球基金 ─ 世界黃金基金"A" 05/25/2022 35.4600 / 35.4600
不適用
MLWHU 行業投資 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A" 05/25/2022 61.8400 / 61.8400
不適用
MLWMU 行業投資 貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" 05/25/2022 66.6900 / 66.6900
不適用
MMGIU 保證投資 萬通保險利息保證基金 05/26/2022 190.6144 / 190.6144
不適用
MSAPU 房地產投資 Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金"A"股 05/25/2022 19.2600 / 19.2600
不適用
MSBRU 環球股票市場 Morgan Stanley Investment Funds 環球品牌基金"A"股 05/25/2022 183.2100 / 183.2100
不適用
MSGBU 債券市場 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金"A"股 05/25/2022 40.9700 / 40.9700
不適用
MSGVU 環球股票市場 景順環球股票收益基金 A (累積) 05/25/2022 81.2200 / 81.2200
不適用
MSLAU 地區市場 Morgan Stanley Investment Funds 拉丁美洲股票基金"A"股 05/25/2022 46.4300 / 46.4300
不適用
MSUAU 單一國家投資 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金"A"股 05/25/2022 77.4200 / 77.4200
不適用
MSUPU 房地產投資 Morgan Stanley Investment Funds 美國房地產基金"A"股 05/25/2022 71.7600 / 71.7600
不適用
SCABU 債券市場 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 05/26/2022 13.6612 / 13.6612
不適用
SCBRU 地區市場 施羅德環球基金系列 ─ 金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國) ─ "A1"股 05/26/2022 207.0322 / 207.0322
不適用
SCEBU 債券市場 萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 05/26/2022 18.8842 / 18.8842
不適用
SCEEU 地區市場 萬通保險施羅德歐元股票基金"A1"股 05/26/2022 39.7269 / 39.7269
不適用
SCEMU 組合資產 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) 05/26/2022 69.8526 / 69.8526
SCFMU 地區市場 施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 05/26/2022 162.5993 / 162.5993
不適用
SCGCU 地區市場 施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 05/26/2022 67.5922 / 67.5922
不適用
SCGGU 行業投資 施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 05/26/2022 115.0060 / 115.0060
不適用
SCGPU 房地產投資 施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 05/26/2022 179.3041 / 179.3041
不適用
SCHBU 債券市場 萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 05/26/2022 2.4112 / 2.4112
不適用
SCHDU 貨幣市場 萬通保險施羅德金融市場基金 05/24/2022 0.2069 / 0.2069
不適用
SCHEU 單一國家投資 萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 05/26/2022 48.3341 / 48.3341
不適用
SCSGU 環球股票市場 施羅德環球基金系列 - 環球持續增長"A"股 05/26/2022 290.3696 / 290.3696
不適用
VPAFU 地區市場 惠理價值基金 - "B"單位 05/26/2022 151.0200 / 151.0200
不適用
VPBHU 單一國家投資 Value Partners 中華匯聚基金 05/26/2022 180.3900 / 180.3900
不適用
VPCFU 地區市場 惠理價值基金 - "C" 單位 05/26/2022 18.8900 / 18.8900
不適用
VPHCU 行業投資 惠理醫藥行業基金 05/26/2022 11.1000 / 11.1000
不適用
VPHDU 地區市場 惠理高息股票基金 - A1類別 05/26/2022 96.7200 / 96.7200
不適用
VPMFU 單一國家投資 Value Partners 中國大陸焦點基金 05/26/2022 59.9200 / 59.9200
不適用
共找到 150 項投資選擇

以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。

備註 :

以下投資選擇已停售或暫停交易:

  • 安本標準 - 新興市場小型公司基金 (AGESU) 已於03/07/2013停售
  • 萬通保險富達靈活債券基金"A"股 (FISBU) 已於09/23/2020停售
  • 盈信全球新興市場領先基金 (FSEMU) 已於09/05/2013停售
  • 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金"A(累算)"股 (FTGTU) 已於09/23/2020停售
  • 摩根越南機會基金 (JFVOU) 已於10/07/2021停售
  • MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LIMITED (MADFU) 已於07/25/2014停售
  • 萬通保險利息保證基金 (MMGIU) 已於01/02/2015停售
  • 萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU) 已於09/23/2020停售
  • 施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU) 已於06/22/2016停售
  • 惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU) 已於10/15/2009停售
  • 法巴俄羅斯股票基金(BPREU) 已由02/28/2022起暫停交易
  • 萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股(FTEEU)已由02/28/2022起暫停交易
  • 摩根基金-新興歐洲股票基金(JFEEU) 已由02/28/2022起暫停交易
  • 霸菱東歐基金(BAEEU)已由03/01/2022起暫停交易
  • 萬通保險貝萊德全球基金–新興歐洲基金"A"(MLEEU) 已由03/01/2022起暫停交易

以下投資選擇現時宣布的年利率:

萬通保險利息保證基金 (MMGIU) 現時宣佈的年利率為3.5%。本投資選擇為內部基金並沒有附帶任何相關基金。本投資選擇乃屬保本,並由本公司擁有其所有資產。本公司為保證公司及本投資選擇需承受其信貸風險。儘管年利率可升可跌,本公司保證有關的年利率不會低於2%。有關保證之條款,請參閱相關計劃之計劃說明書。

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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