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AB FCP I - 美元收益基金"A2" (ACAIU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由01/03/2022起提供至09/30/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價27.0700(09/30/2022)
發售價27.0700(09/30/2022)
 
52週贖回價 (美元)
32.6300(11/09/2021)
26.9800(09/27/2022)
 
01/03/2022 至 09/30/2022
贖回價 (美元)
32.3000(01/03/2022)
26.9800(09/27/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/30/202227.0700
09/29/202227.1200
09/28/202227.2500
09/27/202226.9800
09/26/202227.1300
09/23/202227.4900
09/22/202227.6700
09/21/202227.9700
09/20/202227.9300
09/19/202228.0600
09/16/202228.1100
09/15/202228.1600
09/14/202228.2700
09/13/202228.3000
09/09/202228.5300
09/08/202228.4500
09/07/202228.4300
09/06/202228.2800
09/02/202228.4800
09/01/202228.3400
08/31/202228.5200
08/30/202228.6300
08/29/202228.7200
08/26/202228.8900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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