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安本標準 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/18/2017起提供至08/16/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價90.3851(08/16/2022)
發售價90.3851(08/16/2022)
 
52週贖回價 (美元)
117.0763(09/07/2021)
84.5033(05/12/2022)
 
08/18/2017 至 08/16/2022
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/16/202290.3851
08/12/202290.3874
08/11/202290.3409
08/10/202288.5180
08/09/202289.6085
08/08/202289.6340
08/05/202289.6411
08/04/202288.8946
08/03/202288.1234
08/02/202287.9974
08/01/202289.2079
07/29/202288.9691
07/28/202289.0502
07/27/202288.1572
07/26/202288.2230
07/25/202287.8747
07/22/202288.1077
07/21/202287.8306
07/20/202287.9754
07/19/202287.0334
07/18/202287.4322
07/15/202285.9635
07/14/202286.2821
07/13/202286.1857

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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