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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/10/2017起提供至08/08/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價47.1144(08/08/2022)
發售價47.1144(08/08/2022)
 
52週贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
43.6489(07/12/2022)
 
08/10/2017 至 08/08/2022
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/08/202247.1144
08/05/202246.8235
08/04/202246.4060
08/03/202246.1076
08/02/202246.2561
08/01/202246.7037
07/29/202246.4716
07/28/202245.9300
07/27/202245.3787
07/26/202245.3638
07/25/202245.5509
07/22/202245.6103
07/21/202245.1651
07/20/202245.1919
07/19/202244.6311
07/18/202244.5381
07/15/202243.8332
07/14/202243.9666
07/13/202243.8445
07/12/202243.6489
07/11/202244.3264
07/08/202244.8486
07/07/202244.4419
07/06/202243.8515

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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