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安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/10/2017起提供至08/08/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價27.2781(08/08/2022)
發售價27.2781(08/08/2022)
 
52週贖回價 (美元)
39.8027(10/25/2021)
25.5276(03/15/2022)
 
08/10/2017 至 08/08/2022
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
24.0162(10/30/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/08/202227.2781
08/05/202227.5614
08/04/202227.3074
08/03/202226.8876
08/02/202226.9263
08/01/202227.5232
07/29/202227.6430
07/28/202228.3179
07/27/202228.4158
07/26/202228.7004
07/25/202228.3748
07/22/202228.5034
07/21/202228.5327
07/20/202228.8854
07/19/202228.6082
07/18/202228.8152
07/15/202228.3435
07/14/202228.9236
07/13/202228.8651
07/12/202228.9244
07/11/202229.3935
07/08/202230.1126
07/07/202230.1448
07/06/202230.1245

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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