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安本標準 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/10/2017起提供至08/08/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價38.1551(08/08/2022)
發售價38.1551(08/08/2022)
 
52週贖回價 (美元)
49.5818(09/16/2021)
35.3789(07/15/2022)
 
08/10/2017 至 08/08/2022
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
35.3789(07/15/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/08/202238.1551
08/05/202238.2213
08/04/202237.8959
08/03/202237.6765
08/02/202237.4772
08/01/202237.6807
07/29/202237.3305
07/28/202236.5347
07/27/202236.5166
07/26/202236.7091
07/25/202236.6333
07/22/202236.2879
07/21/202236.1139
07/20/202235.8305
07/19/202235.6153
07/18/202235.5589
07/15/202235.3789
07/14/202235.6547
07/13/202236.1313
07/12/202236.4755
07/11/202236.6777
07/08/202236.8267
07/07/202236.9083
07/06/202236.8584

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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