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安本標準 - 新興市場債券基金 (AGEBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由08/10/2017起提供至08/08/2022
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 38.1551 | (08/08/2022) |
| 發售價 | 38.1551 | (08/08/2022) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.5818 | (09/16/2021) |
| 低 | 35.3789 | (07/15/2022) |
| 08/10/2017 至 08/08/2022 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 35.3789 | (07/15/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 08/08/2022 | 38.1551 |
| 08/05/2022 | 38.2213 |
| 08/04/2022 | 37.8959 |
| 08/03/2022 | 37.6765 |
| 08/02/2022 | 37.4772 |
| 08/01/2022 | 37.6807 |
| 07/29/2022 | 37.3305 |
| 07/28/2022 | 36.5347 |
| 07/27/2022 | 36.5166 |
| 07/26/2022 | 36.7091 |
| 07/25/2022 | 36.6333 |
| 07/22/2022 | 36.2879 |
| 07/21/2022 | 36.1139 |
| 07/20/2022 | 35.8305 |
| 07/19/2022 | 35.6153 |
| 07/18/2022 | 35.5589 |
| 07/15/2022 | 35.3789 |
| 07/14/2022 | 35.6547 |
| 07/13/2022 | 36.1313 |
| 07/12/2022 | 36.4755 |
| 07/11/2022 | 36.6777 |
| 07/08/2022 | 36.8267 |
| 07/07/2022 | 36.9083 |
| 07/06/2022 | 36.8584 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
