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安本標準 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由08/18/2017起提供至08/16/2022

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價21.0312(08/16/2022)
發售價21.0312(08/16/2022)
 
52週贖回價 (美元)
27.2295(09/15/2021)
18.8068(07/12/2022)
 
08/18/2017 至 08/16/2022
贖回價 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
08/16/202221.0312
08/12/202220.7281
08/11/202220.5784
08/10/202220.0292
08/09/202220.2153
08/08/202220.1637
08/05/202220.2575
08/04/202219.9779
08/03/202219.7706
08/02/202219.9163
08/01/202220.0487
07/29/202219.9821
07/28/202219.6672
07/27/202219.4518
07/26/202219.4665
07/25/202219.4830
07/22/202219.4652
07/21/202219.5506
07/20/202219.4254
07/19/202219.1580
07/18/202219.2302
07/15/202218.8641
07/14/202218.9482
07/13/202218.8895

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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