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安聯收益及增長基金(分派) (ALIGU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價8.3117(03/26/2024)
發售價8.3117(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
8.3363(03/08/2024)
7.4109(10/30/2023)
 
07/28/2021 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
10.5900(11/08/2021)
7.4109(10/30/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/20248.3117
03/25/20248.3024
03/22/20248.2978
03/21/20248.3151
03/20/20248.2373
03/19/20248.2063
03/18/20248.2176
03/15/20248.2060
03/14/20248.2869
03/13/20248.3127
03/12/20248.3064
03/11/20248.2787
03/08/20248.3363
03/07/20248.2890
03/06/20248.2650
03/05/20248.2640
03/04/20248.2822
03/01/20248.2441
02/29/20248.2369
02/28/20248.2113
02/27/20248.2157
02/26/20248.2198
02/23/20248.2194
02/22/20248.1882

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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