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霸菱環球高收益債券基金(分派) (BAGHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價77.3600(03/26/2024)
發售價77.3600(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
77.5000(12/28/2023)
72.7600(11/01/2023)
 
07/28/2021 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
95.0000(07/29/2021)
72.7600(11/01/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 26
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202477.3600
03/25/202477.3600
03/22/202477.3900
03/21/202477.3600
03/20/202477.2500
03/19/202477.1600
03/15/202477.0200
03/14/202477.0300
03/13/202477.2100
03/12/202477.1600
03/11/202477.1400
03/08/202477.1700
03/07/202477.0500
03/06/202476.9500
03/05/202476.8800
03/04/202476.8500
03/01/202476.8300
02/29/202477.2600
02/28/202477.2300
02/27/202477.2600
02/26/202477.2500
02/23/202477.2200
02/22/202477.0100
02/21/202476.8300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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