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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.3200(03/26/2024)
發售價7.3200(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
7.3300(03/08/2024)
6.3000(10/09/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
13.2000(07/04/2019)
5.9100(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/20247.3200
03/25/20247.3100
03/22/20247.3000
03/21/20247.3000
03/20/20247.2700
03/19/20247.2600
03/18/20247.2500
03/15/20247.2600
03/14/20247.2800
03/13/20247.3000
03/12/20247.2800
03/11/20247.3000
03/08/20247.3300
03/07/20247.3100
03/06/20247.2800
03/05/20247.2300
03/04/20247.2200
03/01/20247.2000
02/29/20247.1700
02/28/20247.1400
02/27/20247.1300
02/26/20247.1200
02/23/20247.0900
02/22/20247.0600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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