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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金"A(累算)"股 (FTGSU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價51.6800(03/26/2024)
發售價51.6800(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
52.0600(03/21/2024)
41.8400(10/27/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
60.7100(09/06/2021)
27.1500(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202451.6800
03/25/202451.6300
03/22/202451.7500
03/21/202452.0600
03/20/202451.8200
03/19/202451.4200
03/18/202451.2000
03/15/202451.4700
03/14/202451.5600
03/13/202451.8700
03/12/202451.9300
03/11/202451.6000
03/08/202451.7100
03/07/202451.9800
03/06/202451.6200
03/05/202451.0300
03/04/202451.1600
03/01/202451.0400
02/29/202450.8700
02/28/202450.7300
02/27/202451.1000
02/26/202450.9200
02/23/202450.7900
02/22/202450.7600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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