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滙豐亞洲債券基金"AC"類 (HSABU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價13.0710(03/26/2024)
發售價13.0710(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
13.0940(03/11/2024)
12.0930(10/19/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
15.3640(01/25/2021)
11.6540(11/03/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202413.0710
03/25/202413.0680
03/22/202413.0670
03/21/202413.0530
03/20/202413.0230
03/19/202413.0010
03/18/202412.9950
03/15/202413.0090
03/14/202413.0370
03/13/202413.0610
03/12/202413.0850
03/11/202413.0940
03/08/202413.0930
03/07/202413.0710
03/06/202413.0430
03/05/202413.0300
03/04/202413.0210
03/01/202413.0140
02/29/202412.9290
02/28/202412.9670
02/27/202412.9620
02/26/202412.9730
02/23/202412.9510
02/22/202412.9390

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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