環球系列及財智之選系列
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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF銳思美國小型資本機會基金A類累積 (LMUSU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 306.6200 | (03/26/2024) |
發售價 | 306.6200 | (03/26/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 311.1000 | (03/21/2024) |
低 | 247.0100 | (10/27/2023) |
03/29/2019 至 03/26/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 327.0900 | (11/12/2021) |
低 | 99.9900 | (03/18/2020) |
Pages
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 306.6200 |
03/25/2024 | 307.3500 |
03/22/2024 | 307.8000 |
03/21/2024 | 311.1000 |
03/20/2024 | 307.6400 |
03/19/2024 | 302.3300 |
03/18/2024 | 299.4500 |
03/15/2024 | 300.7000 |
03/14/2024 | 299.7400 |
03/13/2024 | 304.3600 |
03/12/2024 | 303.9400 |
03/11/2024 | 304.2500 |
03/08/2024 | 305.8600 |
03/07/2024 | 305.9600 |
03/06/2024 | 303.3900 |
03/05/2024 | 302.1400 |
03/04/2024 | 304.9900 |
03/01/2024 | 307.0600 |
02/29/2024 | 304.2200 |
02/28/2024 | 301.7300 |
02/27/2024 | 303.5400 |
02/26/2024 | 300.5600 |
02/23/2024 | 298.6800 |
02/22/2024 | 299.1800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。