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貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" (MLGAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價76.5400(03/26/2024)
發售價76.5400(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
76.7700(03/21/2024)
65.0300(10/27/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
78.7100(11/08/2021)
48.8700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202476.5400
03/25/202476.5200
03/22/202476.5100
03/21/202476.7700
03/20/202475.8500
03/19/202475.6300
03/18/202475.8500
03/15/202475.6300
03/14/202475.8500
03/13/202476.1800
03/12/202476.0200
03/11/202475.5400
03/08/202476.4500
03/07/202475.9000
03/06/202475.5200
03/05/202475.3100
03/04/202475.4100
03/01/202474.8500
02/29/202474.8200
02/28/202474.5300
02/27/202474.7200
02/26/202474.8000
02/23/202474.8900
02/22/202474.4800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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