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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價70.3780(03/26/2024)
發售價70.3780(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
72.1705(07/31/2023)
63.8333(10/26/2023)
 
07/28/2021 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
95.6525(09/06/2021)
59.3297(10/25/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 28
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202470.3780
03/25/202470.2263
03/22/202470.2411
03/21/202470.6326
03/20/202469.8084
03/19/202469.5851
03/18/202470.1155
03/15/202470.2089
03/14/202470.6513
03/13/202470.8303
03/12/202470.6389
03/11/202470.4529
03/08/202470.3893
03/07/202470.0328
03/06/202470.1397
03/05/202469.8108
03/04/202470.0406
03/01/202469.4678
02/29/202469.3111
02/28/202469.6375
02/27/202469.8767
02/26/202469.9020
02/23/202469.8890
02/22/202469.6324

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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