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摩根基金-環球債券收益基金(分派) - JFICU
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美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金(分派) - LMAOU
美盛環球基金系列 - 美盛凱利美國進取型增長基金 A 類累積 - LMUGU
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金A類累積 - LMUSU
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貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金"A" - MLAIU
萬通保險貝萊德全球基金–新興歐洲基金"A" - MLEEU
萬通保險貝萊德全球基金–歐洲特別時機基金"A" - MLESU
貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" - MLGAU
貝萊德全球基金 - 系統分析環球小型企業基金 "A" - MLGSU
萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" - MLJOU
貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" - MLLAU
貝萊德全球基金–可持續能源基金"A" - MLNEU
貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" - MLUDU
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" - MLUHU
貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" - MLWAU
貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" - MLWEU
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A" - MLWFU
貝萊德全球基金 ─ 世界黃金基金"A" - MLWGU
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A" - MLWHU
貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" - MLWMU
萬通保險利息保證基金 - MMGIU
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萬通保險施羅德歐元股票基金"A1"股 - SCEEU
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) - SCEMU
施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 - SCFMU
施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 - SCGCU
施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 - SCGGU
施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 - SCGPU
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萬通保險施羅德金融市場基金 - SCHDU
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惠理價值基金 - "C" 單位 - VPCFU
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Value Partners 中國大陸焦點基金 - VPMFU
共找到 150 項投資選擇

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(美元)
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支付記錄
ACAIU 債券市場 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 08/08/2022 29.2500 / 29.2500
不適用
ACGHU 債券市場 AB FCP I - 環球高收益基金"A2" 08/08/2022 15.5000 / 15.5000
不適用
ACIHU 行業投資 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" 08/08/2022 498.7100 / 498.7100
不適用
ACILU 單一國家投資 聯博 - 印度增長基金"AX" 08/08/2022 171.0300 / 171.0300
不適用
AGAPU 地區市場 安本標準 - 亞太可持續股票基金 08/08/2022 89.6340 / 89.6340
不適用
AGASU 地區市場 安本標準 - 亞洲小型公司基金 08/08/2022 47.1144 / 47.1144
不適用
AGCHU 單一國家投資 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 08/08/2022 27.2781 / 27.2781
不適用
AGEBU 債券市場 安本標準 - 新興市場債券基金 08/08/2022 38.1551 / 38.1551
不適用
AGESU 地區市場 安本標準 - 新興市場小型公司基金 08/08/2022 20.1637 / 20.1637
不適用
AGINU 單一國家投資 安本標準 - 印度股票基金 08/08/2022 186.4763 / 186.4763
不適用
共找到 150 項投資選擇

以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。

備註 :

以下投資選擇已停售或暫停交易:

  • 安本標準 - 新興市場小型公司基金 (AGESU) 已於03/07/2013停售

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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