環球系列及財智之選系列
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共找到 161 項投資選擇
共找到 161 項投資選擇
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編號▴ | 資產類別▴ | 投資選擇名稱▴ | 估值日 | 贖回價/發售價 (美元) |
相關基金單張
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現金股息 支付記錄 |
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ACAIU | 債券市場 | AB FCP I - 美元收益基金"A2" | 04/16/2024 | 29.6500 / 29.6500 |
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不適用 | ||
ACGHU | 債券市場 | AB FCP I - 環球高收益基金"A2" | 04/16/2024 | 17.1900 / 17.1900 |
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不適用 | ||
ACIHU | 行業投資 | 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" | 04/16/2024 | 562.1100 / 562.1100 |
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不適用 | ||
ACILU | 單一國家投資 | 聯博 - 印度增長基金"AX" | 04/16/2024 | 208.2400 / 208.2400 |
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不適用 | ||
AGAPU | 地區市場 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 | 04/16/2024 | 81.6553 / 81.6553 |
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不適用 | ||
AGASU | 地區市場 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 | 04/16/2024 | 51.0690 / 51.0690 |
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不適用 | ||
AGCHU | 單一國家投資 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 | 04/16/2024 | 19.3456 / 19.3456 |
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不適用 | ||
AGEBU | 債券市場 | 安本基金 - 新興市場債券基金 | 04/16/2024 | 43.8466 / 43.8466 |
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不適用 | ||
AGESU | 地區市場 | 安本基金 - 新興市場小型公司基金 | 04/16/2024 | 24.3448 / 24.3448 |
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不適用 | ||
AGINU | 單一國家投資 | 安本基金 - 印度股票基金 | 04/16/2024 | 212.4880 / 212.4880 |
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不適用 |
以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。
備註 :
以下投資選擇已停售或暫停交易:
- 安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU) 已於03/07/2013停售
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。