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以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。

備註 :

以下投資選擇已停售或暫停交易:

• 安本標準 - 新興市場小型公司基金 (AGESU) 已於03/07/2013停售
• 萬通保險富達靈活債券基金"A"股 (FISBU) 已於09/23/2020停售
• 盈信全球新興市場領先基金 (FSEMU) 已於09/05/2013停售
• 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金"A(累算)"股 (FTGTU) 已於09/23/2020停售
• 摩根越南機會基金 (JFVOU) 已於10/07/2021停售
• MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LIMITED (MADFU) 已於07/25/2014停售
• 萬通保險利息保證基金 (MMGIU) 已於01/02/2015停售
• 萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU) 已於09/23/2020停售
• 施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU) 已於06/22/2016停售
• 惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU) 已於10/15/2009停售

• 法巴俄羅斯股票基金(BPREU) 已由02/28/2022起暫停交易

• 萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股(FTEEU)已由02/28/2022起暫停交易

• 摩根基金－新興歐洲股票基金(JFEEU) 已由02/28/2022起暫停交易

• 霸菱東歐基金(BAEEU)已由03/01/2022起暫停交易

• 萬通保險貝萊德全球基金–新興歐洲基金"A"(MLEEU) 已由03/01/2022起暫停交易

以下投資選擇現時宣布的年利率:

萬通保險利息保證基金 (MMGIU) 現時宣佈的年利率為3.5%。本投資選擇為內部基金並沒有附帶任何相關基金。本投資選擇乃屬保本，並由本公司擁有其所有資產。本公司為保證公司及本投資選擇需承受其信貸風險。儘管年利率可升可跌，本公司保證有關的年利率不會低於2%。有關保證之條款，請參閱相關計劃之計劃說明書。