招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 05/09/2024
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查阅日期: 05/09/2024
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 05/09/2024 | 85.1675000 | 89.6500000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 05/09/2024 | 10.8807000 | 11.4534000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 05/09/2024 | 99.7547000 | 105.0050000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 05/09/2024 | 12.7443000 | 13.4151000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 05/09/2024 | 89.6393000 | 94.3572000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 05/09/2024 | 11.4520000 | 12.0548000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 05/09/2024 | 69.0658000 | 72.7009000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 05/09/2024 | 8.8236000 | 9.2880000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 05/09/2024 | 164.5757000 | 173.2376000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 05/09/2024 | 21.0256000 | 22.1323000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 05/09/2024 | 45.0654000 | 47.4373000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 05/09/2024 | 5.7574000 | 6.0605000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 05/09/2024 | 91.8803000 | 96.7162000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 05/09/2024 | 11.7383000 | 12.3562000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 05/09/2024 | 122.4690000 | 128.9148000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 05/09/2024 | 15.6462000 | 16.4697000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 05/09/2024 | 319.1003000 | 335.8951000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 05/09/2024 | 40.7671000 | 42.9128000 | 10/08/2002 |
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