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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/20/2019起提供至05/16/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 45.2414 | (05/16/2024) |
| 发售价 | 45.2414 | (05/16/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 45.2414 | (05/16/2024) |
| 低 | 38.5971 | (05/23/2023) |
| 05/20/2019 至 05/16/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/16/2024 | 45.2414 |
| 05/14/2024 | 44.7528 |
| 05/13/2024 | 44.7058 |
| 05/10/2024 | 44.8203 |
| 05/08/2024 | 44.8126 |
| 05/07/2024 | 44.7621 |
| 05/06/2024 | 44.5642 |
| 05/03/2024 | 44.2891 |
| 05/02/2024 | 44.1407 |
| 04/30/2024 | 44.3274 |
| 04/29/2024 | 44.2580 |
| 04/26/2024 | 44.0567 |
| 04/25/2024 | 44.1651 |
| 04/24/2024 | 44.3471 |
| 04/23/2024 | 44.2649 |
| 04/22/2024 | 44.1474 |
| 04/19/2024 | 44.0432 |
| 04/18/2024 | 44.0740 |
| 04/17/2024 | 43.7775 |
| 04/16/2024 | 43.8466 |
| 04/15/2024 | 44.3244 |
| 04/12/2024 | 44.5286 |
| 04/11/2024 | 44.5696 |
| 04/10/2024 | 45.1222 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
