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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/20/2019起提供至05/16/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 224.5508 | (05/16/2024) |
| 发售价 | 224.5508 | (05/16/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 224.5508 | (05/16/2024) |
| 低 | 174.6337 | (05/22/2023) |
| 05/20/2019 至 05/16/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/16/2024 | 224.5508 |
| 05/14/2024 | 221.4254 |
| 05/13/2024 | 220.3290 |
| 05/10/2024 | 217.9867 |
| 05/08/2024 | 219.0673 |
| 05/07/2024 | 218.7678 |
| 05/06/2024 | 220.8486 |
| 05/03/2024 | 219.6634 |
| 05/02/2024 | 221.2080 |
| 04/30/2024 | 220.2944 |
| 04/29/2024 | 219.2462 |
| 04/26/2024 | 217.6854 |
| 04/25/2024 | 217.9050 |
| 04/24/2024 | 216.6742 |
| 04/23/2024 | 215.9133 |
| 04/22/2024 | 215.0897 |
| 04/19/2024 | 212.0986 |
| 04/18/2024 | 211.7274 |
| 04/16/2024 | 212.4880 |
| 04/15/2024 | 213.1517 |
| 04/12/2024 | 215.4740 |
| 04/10/2024 | 217.2675 |
| 04/08/2024 | 215.9720 |
| 04/05/2024 | 214.4833 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
