招財進保及新一代系列
單位價格
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「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃（包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃）不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 05/16/2024
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查閱日期: 05/16/2024
| 編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 環球債券基金BP（港元） | 05/16/2024 | 86.2743000 | 90.8151000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 環球債券基金BP（美元） | 05/16/2024 | 11.0362000 | 11.6171000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 05/16/2024 | 101.4839000 | 106.8252000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 05/16/2024 | 12.9818000 | 13.6651000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 05/16/2024 | 92.0913000 | 96.9383000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 05/16/2024 | 11.7803000 | 12.4004000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 05/16/2024 | 70.0126000 | 73.6975000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 05/16/2024 | 8.9560000 | 9.4274000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 05/16/2024 | 165.0839000 | 173.7726000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 05/16/2024 | 21.1175000 | 22.2290000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 05/16/2024 | 45.6239000 | 48.0252000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 05/16/2024 | 5.8362000 | 6.1434000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP（港元） | 05/16/2024 | 91.8380000 | 96.6716000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元貨幣基金BP（美元） | 05/16/2024 | 11.7479000 | 12.3663000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 環球債券基金MS（港元） | 05/16/2024 | 123.3554000 | 129.8478000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 環球債券基金MS（美元） | 05/16/2024 | 15.7796000 | 16.6102000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS（港元） | 05/16/2024 | 328.8100000 | 346.1158000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 環球股票基金MS（美元） | 05/16/2024 | 42.0613000 | 44.2751000 | 10/08/2002 |
重要資料
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