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贝莱德全球基金 - 贝莱德亚洲老虎债券基金"A" (MLABU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/06/2019起提供至05/02/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 38.8100 | (05/02/2024) |
| 发售价 | 38.8100 | (05/02/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 39.3100 | (03/28/2024) |
| 低 | 35.6300 | (10/19/2023) |
| 05/06/2019 至 05/02/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 46.9000 | (01/04/2021) |
| 低 | 33.5300 | (11/03/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/02/2024 | 38.8100 |
| 04/30/2024 | 38.7100 |
| 04/29/2024 | 38.7000 |
| 04/26/2024 | 38.6900 |
| 04/25/2024 | 38.5900 |
| 04/24/2024 | 38.6500 |
| 04/23/2024 | 38.7300 |
| 04/22/2024 | 38.6700 |
| 04/19/2024 | 38.7200 |
| 04/18/2024 | 38.6800 |
| 04/17/2024 | 38.6800 |
| 04/16/2024 | 38.6400 |
| 04/15/2024 | 38.8100 |
| 04/12/2024 | 38.9100 |
| 04/11/2024 | 38.8100 |
| 04/10/2024 | 39.1000 |
| 04/09/2024 | 39.0500 |
| 04/08/2024 | 39.0000 |
| 04/05/2024 | 39.1800 |
| 04/03/2024 | 39.1100 |
| 04/02/2024 | 39.0700 |
| 03/28/2024 | 39.3100 |
| 03/27/2024 | 39.2200 |
| 03/26/2024 | 39.2400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
