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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/29/2019起提供至04/25/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 44.1651 | (04/25/2024) |
发售价 | 44.1651 | (04/25/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 45.1222 | (04/10/2024) |
低 | 38.4164 | (05/10/2023) |
04/29/2019 至 04/25/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/25/2024 | 44.1651 |
04/24/2024 | 44.3471 |
04/23/2024 | 44.2649 |
04/22/2024 | 44.1474 |
04/19/2024 | 44.0432 |
04/18/2024 | 44.0740 |
04/17/2024 | 43.7775 |
04/16/2024 | 43.8466 |
04/15/2024 | 44.3244 |
04/12/2024 | 44.5286 |
04/11/2024 | 44.5696 |
04/10/2024 | 45.1222 |
04/09/2024 | 44.8946 |
04/08/2024 | 44.8216 |
04/05/2024 | 44.9189 |
04/03/2024 | 44.7474 |
04/02/2024 | 44.8604 |
03/28/2024 | 45.0150 |
03/27/2024 | 44.9331 |
03/26/2024 | 44.9623 |
03/25/2024 | 44.9164 |
03/22/2024 | 44.9033 |
03/21/2024 | 44.7787 |
03/20/2024 | 44.5234 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。