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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/29/2019起提供至04/25/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 24.7618 | (04/25/2024) |
发售价 | 24.7618 | (04/25/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 25.3797 | (01/02/2024) |
低 | 20.9438 | (05/03/2023) |
04/29/2019 至 04/25/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 27.2960 | (02/18/2021) |
低 | 12.3073 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/25/2024 | 24.7618 |
04/24/2024 | 24.8888 |
04/23/2024 | 24.4281 |
04/22/2024 | 24.2148 |
04/19/2024 | 24.2214 |
04/18/2024 | 24.5423 |
04/17/2024 | 24.3827 |
04/16/2024 | 24.3448 |
04/15/2024 | 24.7351 |
04/12/2024 | 25.0473 |
04/11/2024 | 25.0858 |
04/10/2024 | 25.3357 |
04/09/2024 | 25.2231 |
04/08/2024 | 25.1607 |
04/05/2024 | 25.3549 |
04/03/2024 | 25.1824 |
04/02/2024 | 25.3729 |
03/28/2024 | 25.0226 |
03/27/2024 | 24.9482 |
03/26/2024 | 24.9517 |
03/25/2024 | 24.9635 |
03/22/2024 | 25.0038 |
03/21/2024 | 25.2308 |
03/20/2024 | 24.9426 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。