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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券"A1"股 (SCABU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/06/2019起提供至05/02/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 14.3766 | (05/02/2024) |
| 发售价 | 14.3766 | (05/02/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.4736 | (03/22/2024) |
| 低 | 13.8165 | (05/29/2023) |
| 05/06/2019 至 05/02/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.8908 | (01/05/2021) |
| 低 | 12.5397 | (03/27/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/02/2024 | 14.3766 |
| 04/30/2024 | 14.3649 |
| 04/29/2024 | 14.3716 |
| 04/26/2024 | 14.3689 |
| 04/25/2024 | 14.3930 |
| 04/24/2024 | 14.4130 |
| 04/23/2024 | 14.3907 |
| 04/22/2024 | 14.3658 |
| 04/19/2024 | 14.3841 |
| 04/18/2024 | 14.3998 |
| 04/17/2024 | 14.3806 |
| 04/16/2024 | 14.3917 |
| 04/15/2024 | 14.4444 |
| 04/12/2024 | 14.4610 |
| 04/11/2024 | 14.4442 |
| 04/10/2024 | 14.4589 |
| 04/09/2024 | 14.4460 |
| 04/08/2024 | 14.4507 |
| 04/05/2024 | 14.4586 |
| 04/03/2024 | 14.4531 |
| 04/02/2024 | 14.4563 |
| 03/28/2024 | 14.4578 |
| 03/27/2024 | 14.4537 |
| 03/26/2024 | 14.4643 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
