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万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/06/2019起提供至05/02/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 2.4117 | (05/02/2024) |
发售价 | 2.4117 | (05/02/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 2.4496 | (12/29/2023) |
低 | 2.3228 | (10/19/2023) |
05/06/2019 至 05/02/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
05/02/2024 | 2.4117 |
04/30/2024 | 2.4129 |
04/29/2024 | 2.4128 |
04/26/2024 | 2.4147 |
04/25/2024 | 2.4177 |
04/24/2024 | 2.4181 |
04/23/2024 | 2.4168 |
04/22/2024 | 2.4151 |
04/19/2024 | 2.4159 |
04/18/2024 | 2.4157 |
04/17/2024 | 2.4117 |
04/16/2024 | 2.4147 |
04/15/2024 | 2.4178 |
04/12/2024 | 2.4166 |
04/11/2024 | 2.4218 |
04/10/2024 | 2.4271 |
04/09/2024 | 2.4247 |
04/08/2024 | 2.4262 |
04/05/2024 | 2.4291 |
04/03/2024 | 2.4276 |
04/02/2024 | 2.4311 |
03/28/2024 | 2.4345 |
03/27/2024 | 2.4340 |
03/26/2024 | 2.4345 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。