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施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 (SCSGU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至04/30/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 364.5289 | (04/30/2024) |
发售价 | 364.5289 | (04/30/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 378.0892 | (03/21/2024) |
低 | 297.6100 | (10/27/2023) |
07/28/2021 至 04/30/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 378.0892 | (03/21/2024) |
低 | 251.7700 | (10/13/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/30/2024 | 364.5289 |
04/29/2024 | 367.5044 |
04/26/2024 | 364.7916 |
04/25/2024 | 357.9639 |
04/24/2024 | 362.3123 |
04/23/2024 | 358.2697 |
04/22/2024 | 354.9569 |
04/19/2024 | 354.5560 |
04/18/2024 | 357.0945 |
04/17/2024 | 359.2159 |
04/16/2024 | 358.5607 |
04/15/2024 | 366.3061 |
04/12/2024 | 364.8678 |
04/11/2024 | 367.8729 |
04/10/2024 | 366.3580 |
04/09/2024 | 372.0710 |
04/08/2024 | 370.3632 |
04/05/2024 | 366.9335 |
04/03/2024 | 368.9155 |
04/02/2024 | 370.2868 |
03/28/2024 | 374.5371 |
03/27/2024 | 373.3982 |
03/26/2024 | 375.0161 |
03/25/2024 | 373.4857 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。