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惠理价值基金 - "B"单位 (VPAFU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/03/2019起提供至04/30/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 146.5300 | (04/30/2024) |
| 发售价 | 146.5300 | (04/30/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 158.3100 | (07/28/2023) |
| 低 | 132.4500 | (01/17/2024) |
| 05/03/2019 至 04/30/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 274.1200 | (02/17/2021) |
| 低 | 116.0200 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/30/2024 | 146.5300 |
| 04/29/2024 | 147.4100 |
| 04/26/2024 | 146.7500 |
| 04/25/2024 | 143.8200 |
| 04/24/2024 | 144.7700 |
| 04/23/2024 | 141.3800 |
| 04/22/2024 | 139.1900 |
| 04/19/2024 | 137.8700 |
| 04/18/2024 | 141.1700 |
| 04/17/2024 | 140.3800 |
| 04/16/2024 | 138.8900 |
| 04/15/2024 | 141.8000 |
| 04/12/2024 | 143.4500 |
| 04/11/2024 | 144.9800 |
| 04/10/2024 | 145.5100 |
| 04/09/2024 | 145.1800 |
| 04/08/2024 | 143.9600 |
| 04/05/2024 | 143.9100 |
| 04/03/2024 | 144.3500 |
| 04/02/2024 | 145.4500 |
| 03/28/2024 | 142.5800 |
| 03/27/2024 | 141.9300 |
| 03/26/2024 | 142.8100 |
| 03/25/2024 | 142.6900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
