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成分基金資料/價格

亞太股票基金 (APEF)

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估值日
(月/日/年)
單位價格
(港元)
07/04/202213.9107
06/30/202214.1400
06/29/202214.1710
06/28/202214.2391
06/27/202214.2455
06/24/202214.2522
06/23/202213.9693
06/22/202214.0003
06/21/202214.2223
06/20/202214.0682
06/17/202213.9948
06/16/202214.0382
06/15/202214.3954
06/14/202214.2232
06/13/202214.1557
06/10/202214.6130
06/09/202214.8350
06/08/202215.1004
06/07/202215.0265
06/06/202214.9774
06/02/202215.1573
06/01/202214.9600
05/31/202214.9973
05/30/202214.9790
05/27/202214.7512
05/26/202214.5788
05/25/202214.4125
05/24/202214.4374
05/23/202214.6781
05/20/202214.5617
05/19/202214.4880
05/18/202214.3957
05/17/202214.6675
05/16/202214.3225
05/13/202214.3417
05/12/202213.9532
05/11/202214.1201
05/10/202214.1944
05/06/202214.5595
05/05/202214.7202
05/04/202215.1464
05/03/202215.0540
04/29/202214.9376
04/28/202214.8391
04/27/202214.5986
04/26/202214.5185
04/25/202214.7967
04/22/202214.9517
04/21/202215.0877
04/20/202215.3284

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