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成分基金資料/價格

環球證券基金 (GLEF)

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估值日
(月/日/年)
單位價格
(港元)
07/04/202228.2385
06/30/202228.2061
06/29/202228.3766
06/28/202228.4563
06/27/202228.9103
06/24/202228.9797
06/23/202228.1523
06/22/202227.9259
06/21/202227.9830
06/20/202227.6434
06/17/202227.3613
06/16/202227.3390
06/15/202228.1216
06/14/202227.6347
06/13/202227.8051
06/10/202228.8391
06/09/202229.6445
06/08/202230.3027
06/07/202230.7117
06/06/202230.5647
06/02/202230.8387
06/01/202230.1249
05/31/202230.4429
05/30/202230.8519
05/27/202230.6264
05/26/202229.9237
05/25/202229.3688
05/24/202229.2671
05/23/202229.5287
05/20/202228.9971
05/19/202228.9861
05/18/202228.9185
05/17/202230.0756
05/16/202229.5318
05/13/202229.6578
05/12/202228.8645
05/11/202228.9215
05/10/202229.2735
05/06/202230.1716
05/05/202230.5920
05/04/202231.7640
05/03/202231.1171
04/29/202231.0169
04/28/202231.8227
04/27/202231.1283
04/26/202231.0040
04/25/202232.0019
04/22/202231.8674
04/21/202232.6849
04/20/202233.2306

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