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單位價格

最新估值日期 (月/日/年): 05/19/2022

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查閱日期: 05/19/2022

編號 投資選擇名稱 估值日 贖回價
(港元)
發售價
(港元)
成立日期 *
BCCEH 中銀香港中國股票基金 (A類別) 05/19/2022 56.8245 56.8245 10/25/2002
BCHIH 中銀香港港元收入基金 (A類別) 05/19/2022 10.5502 10.5502 12/07/2002
SCHBH 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積) 05/19/2022 19.3242 19.3242 08/09/2002
SCHEH 施羅德環球基金系列 - 香港股票 (A1累積) 05/19/2022 385.1346 385.1346 08/09/2002

*成立日期乃屬相關基金的資料

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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